A funcionalidade de Informações Financeiras permite visualizar dados financeiros atualizados dos clientes, obtidos diretamente do sistema ERP através de integração online. Esta seção destina-se a usuários que precisam consultar informações sobre contas a receber, histórico de compras, limite de crédito e outros dados financeiros relevantes. Ao final da leitura, você será capaz de acessar e interpretar todas as informações financeiras disponíveis, além de utilizar os alertas de inadimplência para tomadas de decisão.
Índice
Visão Geral das Informações
O módulo de Informações Financeiras apresenta um conjunto abrangente de dados financeiros sobre cada cliente, organizados em duas principais visualizações: uma lista consolidada de todos os clientes e uma tela detalhada com informações específicas de cada um.
Todas as informações são atualizadas em tempo real através da integração com o ERP, garantindo dados sempre atualizados para suas decisões comerciais.
As informações incluem dados sobre:
- Valores a pagar pendentes
- Limite de crédito disponível
- Histórico de compras (primeira, última e maior compra)
- Quantidade de pedidos abertos e fechados
- Lista detalhada de títulos em aberto
Lista de Informações Financeiras
A tela principal apresenta uma lista de todos os clientes com suas respectivas informações financeiras resumidas. Esta visualização permite uma análise rápida da situação financeira de múltiplos clientes simultaneamente.
A lista apresenta as seguintes colunas principais:
- Nome do Cliente: Identificação do parceiro de negócios
- Valor a Pagar: Destacado em vermelho quando há pendências
- Limite de Crédito: Valor total disponível para o cliente
- Pedidos: Quantidades de pedidos abertos e fechados
- Histórico de Compras: Valores e datas das transações
Detalhes do Cliente
Ao clicar em um cliente específico, você acessa uma tela detalhada com todas as informações financeiras organizadas em abas. A primeira aba contém as informações gerais consolidadas.
Os campos são organizados em categorias lógicas:
Informações Básicas
- Nome do Cliente: Campo somente leitura com identificação
- Valor a Pagar: Total de pendências financeiras
- Limite de Crédito: Valor máximo autorizado
Dados de Pedidos
- Pedidos Fechados: Quantidade total de pedidos concluídos
- Pedidos Abertos: Quantidade de pedidos em andamento
Histórico de Compras
- Primeira Compra: Valor e data da primeira transação
- Última Compra: Valor e data da transação mais recente
- Maior Compra: Maior valor de compra já realizado
- Total de Compras: Soma de todas as transações
Títulos em Aberto
A segunda aba apresenta a lista detalhada de todos os títulos pendentes do cliente, ordenados por data de vencimento. Esta seção é fundamental para análise de crédito e cobrança.
Para cada título são exibidas as seguintes informações:
- Descrição: Detalhamento do título
- Número do Documento: Identificação única
- Data de Referência: Data de emissão do título
- Data de Vencimento: Prazo limite para pagamento
- Parcela: Número da parcela atual/total de parcelas
- Valor Pago: Montante já quitado
- Valor a Pagar: Saldo pendente
- Moeda: Identificação da moeda utilizada
Títulos próximos ao vencimento ou em atraso são destacados automaticamente para facilitar a identificação de situações críticas.
Integração com ERP
O sistema mantém conexão online com o ERP corporativo, garantindo que todas as informações financeiras estejam sempre atualizadas. A sincronização ocorre em tempo real durante o acesso às telas.
Características da Integração
- Atualização Online: Dados obtidos diretamente do ERP a cada consulta
- Consistência: Informações idênticas às disponíveis no sistema financeiro
- Performance: Otimizado para consultas rápidas mesmo com grandes volumes
- Filtros de carteira: Respeita as restrições de acesso por usuário
A integração online elimina a necessidade de sincronização manual e garante dados sempre precisos para suas decisões comerciais.
Alertas de Inadimplência
Quando as informações financeiras indicam que um cliente está inadimplente, o sistema ativa automaticamente alertas visuais e processos de aprovação diferenciados.
Funcionamento dos Alertas
- O sistema verifica automaticamente valores em aberto e datas de vencimento
- Clientes com pendências são identificados com destaque visual vermelho
- Alertas são exibidos em processos de venda e aprovação
- Alçadas de aprovação específicas são aplicadas conforme o nível de inadimplência
Impactos na Operação
- Vendas: Alertas automáticos durante criação de pedidos
- Aprovações: Fluxos diferenciados para clientes inadimplentes
- Crédito: Análise automática de limite disponível
- Cobrança: Identificação prioritária de casos críticos
Clientes com inadimplência podem ter restrições automáticas aplicadas conforme políticas comerciais configuradas no sistema.
Campos Disponíveis
| Campo | Tipo | Descrição | Origem |
|---|---|---|---|
| Nome do Cliente | Texto | Razão social ou nome fantasia do cliente | ERP |
| Valor a Pagar | Monetário | Soma de todos os títulos em aberto | ERP |
| Limite de Crédito | Monetário | Valor máximo aprovado para o cliente | ERP |
| Pedidos Fechados | Inteiro | Quantidade total de pedidos concluídos | ERP |
| Pedidos Abertos | Inteiro | Quantidade de pedidos em andamento | ERP |
| Primeira Compra | Monetário | Valor da primeira transação realizada | ERP |
| Data Primeira Compra | Data | Data da primeira transação | ERP |
| Última Compra | Monetário | Valor da transação mais recente | ERP |
| Data Última Compra | Data | Data da transação mais recente | ERP |
| Maior Compra | Monetário | Maior valor de compra já realizado | ERP |
| Total de Compras | Monetário | Soma de todas as transações do cliente | ERP |
Perguntas Frequentes
Com que frequência as informações financeiras são atualizadas?
As informações são obtidas em tempo real do ERP a cada consulta, garantindo dados sempre atualizados.
Por que alguns clientes não aparecem na lista?
O sistema respeita o carteira do usuário. Apenas clientes associados ao seu perfil são exibidos.
Como o sistema identifica um cliente inadimplente?
O sistema verifica automaticamente títulos em aberto com datas de vencimento ultrapassadas ou valores pendentes significativos.
É possível exportar a lista de informações financeiras?
Sim, utilize as opções de exportação disponíveis na barra de ferramentas da lista para gerar relatórios em diversos formatos.
Como filtrar clientes por situação financeira específica?
Utilize os filtros disponíveis no topo da lista, podendo filtrar por valores a pagar, limite de crédito ou outras informações financeiras.
O que acontece se a integração com o ERP falhar?
Em caso de falha na integração, o sistema exibirá uma mensagem de erro e orientações para contato com o suporte técnico.
Posso editar as informações financeiras pelo sistema?
Não, todas as informações são somente leitura, pois são controladas pelo ERP. Alterações devem ser feitas no sistema financeiro.
Como interpretar as cores nos valores a pagar?
Valores em vermelho indicam pendências financeiras que requerem atenção, enquanto valores em verde indicam situação regular.
Como acessar o histórico completo de um cliente específico?
Clique no cliente desejado na lista para acessar a tela detalhada com todas as informações financeiras e histórico de títulos.
